张李乡2023年部门决算分析说明

一、单位情况

  （一）基本情况

1、主要职能：制定和组织实施辖区内经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、机构情况：一级预算单位，独立核算机构。

3、人员情况：行政在职在编人员30人，离休人员一人，退休一人，事业单位在编在职人员13人，另有劳动保障员1人。

  （二）主要工作成效

2023年张李乡国地税征收入库921.5万元，同比去年增加1.86万元。较好地完成了年初预算目标，连续两年取得历史性好成绩，为张李乡经济发展和乡村振兴打下了良好的基础。

我乡全面完成县委县政府部署的各项目标任务，在美丽乡村、环境整治、招商引资、卫计、扶贫等重点工作方面争先进位，全乡上下不甘落后奋力作为。特别是我乡的脱贫攻坚工作任务重、压力大、难度高，全乡建档立卡贫困户4009户，11211人，四个扶贫村一整村出列，所有贫困户贫困人口全部脱贫，脱贫任务完成100%。招商引资工作成效突出，区位经济发展良好，普惠农民，发展农业，振兴农村工作扎实有效，成绩斐然。

二、收支预算执行情况

1、收入支出与预算对比

因为年初预算的仅仅是人员经费、定额公用经费等7956578.73元，决算收支58232301.42元，远大于年初预算，具体原因是正常调资、新进公务员事业单位人员、各项专用资金的增加与投入。

2、收入支出结构

收入支出均为财政拨款预算收支。财政总收入58232301.42元。其中一般预算收入26059258.62元，基金预算收入3520719.79元，国有资本经营预算财政拨款收入7800元，其他收入28644523.01。财政支出58232301.42元。其中基本支出7459588.22元（工资福利支出6152049.28元，商品服务支出964237.22元，对个人和家庭补助343301.72元），项目支出37511804.91元，年末结转和结余13260908.29元；主要用于环境保护、防灾救灾、扶贫和农业综合开发、乡村社区和公路建设等基础设施。在财政拨款支出决算中，人员经费占比11.15%，项目支出占比64.93%，日常公用经费占比1.66%。        

3、支出情况

（1）“三公经费”：全年支出总额449982.24元，完成年初预算的92.33%；比上年同期增加2982.24元，增幅6.67%。其主要原因是招商引资交流、上级审计检查接待等活动增加。

（2）会议费：全年总支出193988元，完成年初预算的86.6%，比上年减少32012元，减幅14.16%。主要原因是建立健全规章制度，严格按照八项规定，压缩开支，确保各项工作取得较好成绩。

（3）财政拨款收支情况：财政拨款支出总计58232301.42元。其中基本支出7459588.22元（工资福利支出6152049.28元，商品服务支出964237.22元，对个人和家庭补助343301.72元），项目支出37511804.91元。

3、年末结转结余

乡镇财政原则上还是按照相关规定执行，所以年终结转结余绝大多数仍属于项目资金结转结余，是工程未完工或未验收的暂存应付项目资金以及未到期的项目预留质量保证金等。

三、资产负债情况

2023年资产总额96,985,159.20元，其中流动资产20,110,574.36元，占比20.73%；固定资产16,833,636.50元，占比17.36%；公共基础设施60,555,395 元，占比61.91%。固定资产比上年增加235320元，增幅1.42%，主要是扶贫项目资产和正常办公设备添置。负债和净资产总额96,985,159.20元，其中流动负债10,139,795.49元，占比10.45%，比上年减少365090.77元，减幅3.48%，主要是已完工项目工程质量保证金返还以及乡人员欠款清理减少。

四、财务工作开展情况

单位部门决算按照财政局2023年部门预算编制工作会议部署，依据《安徽省2023年度部门决算报表编制手册》进行编制。

                                  寿县张李乡人民政府

                                   2024年7月11日