保义镇2023年债权债务报表
| 资产负债表 | |||||
| 会政财01表 | |||||
| 编制单位：213001-寿县保义镇人民政府 | 单位：元 | ||||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 39,280,471.97 | 32,901,893.64 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | -50,494.94 | |||
| 应收票据 | 应缴财政款 | 7,070.00 | 49,014.00 | ||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | -273,852.52 | |||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 20,149,756.76 | 20,149,756.76 | 应付利息 | ||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 11,828,084.04 | 10,486,972.87 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 59,430,228.73 | 53,051,650.40 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产 | 流动负债合计 | 11,835,154.04 | 10,211,639.41 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 41,600,188.58 | 39,827,840.52 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 8,934,419.58 | 10,047,807.52 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 32,665,769.00 | 29,780,033.00 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 299,599,403.52 | 291,879,928.10 | 受托代理负债 | ||
| 无形资产原值 | 4,967,556.80 | 4,967,556.80 | 负债合计 | 11,835,154.04 | 10,211,639.41 |
| 减：无形资产累计摊销 | |||||
| 无形资产净值 | 4,967,556.80 | 4,967,556.80 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | 90,513,642.19 | 89,477,842.36 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| 公共基础设施净值 | 90,513,642.19 | 89,477,842.36 | |||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 467,172,892.25 | 463,705,371.25 | ||
| 长期待摊费用 | 4,760,000.00 | 4,760,000.00 | 专用基金 | ||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | -530,013.97 | |||
| 非流动资产合计 | 432,506,371.51 | 420,865,360.26 | 本期盈余* | 13,458,567.92 | |
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 480,101,446.20 | 463,705,371.25 | ||
| 资产总计 | 491,936,600.24 | 473,917,010.66 | 负债和净资产总计 | 491,936,600.24 | 473,917,010.66 |
皖公网安备 34042202000005号