2020年寿县财政局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（三）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展县级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府外债，按规定制定基本管理制度。

（六）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。

（七）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法。负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企业等国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，执行全国、全省统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管县属企业(含县政府授权监管相关金融类企业)的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。参与指导所监管企业直接融资工作。推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十五）按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

（十六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十七）负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的相关制度并监督实施，依法对全县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章。拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施，研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。落实县委、县政府有关金融工作的决议和决定。

（十九）负责全县小额贷款公司、融资担保公司、地方资产管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等有关监管工作，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担县域内金融机构的考核评估、监督问责等具体工作。

（二十）会同有关部门防范、化解和处置金融风险。协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合相关部门推进金融行业信用体系建设。

（二十一）推进多层次资本市场建设，协调企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（二十二）承担驻县金融机构和地方金融行业的协调服务工作，构建政府、金融机构、企业间合作平台。联系各类金融机构，引进域外和外资金融机构入驻，并做好配合服务。引导、协调金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度，并按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（二十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县财政局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

推动经济高质量发展，支持打好三大攻坚战，促进稳定有效需求，促进县域协调发展，贯彻实施乡村振兴战略，提升民生保障能力和水平，全面深化财政改革，保持财政有质量可持续，夯实财政管理基础，强化财政党的建设

第二部分 2020年部门预算表

(电子表单独上传公开)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县财政局2020年财政拨款收支预算2630万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2630万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2630万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2135.8万元，占81.2%；社会保障和就业支出212.2万元，占8.1%；卫生健康支出128.6万元，占4.9%；住房保障支出153.4万元，占5.8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县财政局2020年一般公共预算拨款2630万元，比2019年预算拨款增加83.5万元，增长3.3%，主要原因是单位人员增加，人员工资、养老保险、公积金及公用经费自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2135.8万元，占81.2%；社会保障和就业支出212.2万元，占8.1%；卫生健康支出128.6万元，占4.9%；住房保障支出153.4万元，占5.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算2135.8万元，比2019年预算减少167.8万元，下降7.3%，下降原因主要为本年度将原列入2019年部门预算一般公共服务支出科目下的社会保障缴费支出调整至社会保障和就业支出功能科目下。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算212.2万元，比2019年预算增加202.1万元，增长2001%，增长原因主要是本年度将原列入2019年部门预算一般公共服务支出科目下的社会保障缴费支出调整至本功能科目下。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算83.1万元，比2019年预算增加1.3万元，增长1.6%，增长原因主要是行政单位医疗保险缴费随工资基数自然增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算45.5万元，比2019年预算增加45.5万元，增长原因主要是公务医疗补助列入年度部门预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算153.4万元，比2019年预算增加2.4万元，增长1.6%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数自然增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县财政局2020年一般公共预算基本支出2022万元，其中：

工资福利支出1772.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出186.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等。对个人和家庭的补助61.9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。资本性支出1万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县财政局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县财政局2020年收支总预算2630万元，收入全部为一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县财政局2020年收入预算2630万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算增加83.5万元，增长3.3%，增长主要原因是单位人员增加，人员工资、养老保险、公积金及公用经费自然增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县财政局2020年支出预算2630万元，比2019年预算增加83.5万元，增长3.3%，增长主要原因是单位人员增加，人员工资、养老保险、公积金及公用经费自然增长。其中，基本支出2022万元，占76.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出608万元，占23.1%，主要用财政事务发展支出。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

因公出国（境）费用：2020年未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算20万元，与上年预算数持平。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。持平原因为该项支出内容两年基本相同。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算数持平。持平原因主要为2016年已经进行车改，未保留公务用车。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“县乡网络维护和光纤费”项目。

（1）项目概述。完成财政信息网络建设等工作任务。

（2）立项依据。相关会议纪要

（3）起止时间。2020年1月1日至12月31日。

（4）项目内容。承担财政一体化平台、非税收入征管平台等网络信息化建设的更新工作。

（5）年度预算安排。财政拨款100万元。

（6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。

2.“基层财政所管理工作经费”项目。

（1）项目概述。保障基层财政所日常工作运转。

（2）立项依据。相关会议纪要

（3）起止时间。2020年1月1日至12月31日。

（4）项目内容。保障基层财政所日常工作运转，主要为相关办公经费及标准化建设支出。

（5）年度预算安排。财政拨款265万元。

（6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。

3.“项目财政监督购买服务经费”项目。

（1）项目概述。完成年度财政监督绩效评审工作。

（2）立项依据。相关会议纪要

（3）起止时间。2020年1月1日至12月31日。

（4）项目内容。年度安排重点财政资金项目，通过委托第三方形式，对资金使用部门进行绩效评价。

（5）年度预算安排。财政拨款50万元。

（6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。

（二）机关运行经费

寿县财政局2020年机关运行经费财政拨款预算186.3万元，比2019年减少8万元，下降4.1%，下降主要原因是厉行节约降低办公经费。

（三）政府采购情况

寿县财政局2020年各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算40万元。

（四）政府购买服务情况

寿县财政局2020年未安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县财政局无车辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县财政局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了县乡网络维护和光纤费、基层财政所管理工作经费、项目财政监督购买服务经费3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款415万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2020年财政局部门预算.xlsx

2020年寿县财政局部门预算有关说明.doc