正阳关镇2023年度第三季度债权债务及财务状况

发布时间：2023-10-10 17:17信息来源：寿县正阳关镇政府文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       

编制单位：206001-寿县正阳关镇人民政府                                                                                                            单位：元
项目名称：2307-其他应付款 期间：1月至8月
月 日 摘要 借方 贷方 借/贷 余额
　 　 期初余额 　 　 贷 30,006,501.39
1 31 1月合计 261,980.00 120,400.00 贷 29,864,921.39
1 31 本年累计 261,980.00 120,400.00 贷 29,864,921.39
2 28 2月合计 292,500.00 34,200.00 贷 29,606,621.39
2 28 本年累计 554,480.00 154,600.00 贷 29,606,621.39
3 31 3月合计 66,800.00 73,700.00 贷 29,613,521.39
3 31 本年累计 621,280.00 228,300.00 贷 29,613,521.39
4 30 4月合计 　 18,300.00 贷 29,631,821.39
4 30 本年累计 621,280.00 246,600.00 贷 29,631,821.39
5 31 5月合计 　 79,233.66 贷 29,711,055.05
5 31 本年累计 621,280.00 325,833.66 贷 29,711,055.05
6 30 6月合计 81,000.00 44,100.00 贷 29,674,155.05
6 30 本年累计 702,280.00 369,933.66 贷 29,674,155.05
7 31 7月合计 9,000.00 10,000.00 贷 29,675,155.05
7 31 本年累计 711,280.00 379,933.66 贷 29,675,155.05
8 31 8月合计 59,000.00 93,900.00 贷 29,710,055.05
8 31 本年累计 770,280.00 473,833.66 贷 29,710,055.05

编制单位：206001-寿县正阳关镇人民政府 单位：元
项目名称：1218-其他应收款 期间：1月至8月
月 日 摘要 借方 贷方 借/贷 余额
　 　 期初余额 　 　 借 50,138,636.22
1 31 1月合计 800,000.00 130,000.00 借 50,808,636.22
1 31 本年累计 800,000.00 130,000.00 借 50,808,636.22
2 28 2月合计 116,146.45 　 借 50,924,782.67
2 28 本年累计 916,146.45 130,000.00 借 50,924,782.67
3 31 3月合计 650,000.00 　 借 51,574,782.67
3 31 本年累计 1,566,146.45 130,000.00 借 51,574,782.67
4 30 4月合计 　 　 借 51,574,782.67
4 30 本年累计 1,566,146.45 130,000.00 借 51,574,782.67
5 31 5月合计 　 　 借 51,574,782.67
5 31 本年累计 1,566,146.45 130,000.00 借 51,574,782.67
6 30 6月合计 5,000.00 　 借 51,579,782.67
6 30 本年累计 1,571,146.45 130,000.00 借 51,579,782.67
7 31 7月合计 　 　 借 51,579,782.67
7 31 本年累计 1,571,146.45 130,000.00 借 51,579,782.67
8 31 8月合计 　 　 借 51,579,782.67
8 31 本年累计 1,571,146.45 130,000.00 借 51,579,782.67

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