茶庵镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

 茶庵镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

 ——2021年4月10日在镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

镇财政所长  刘庆友

各位代表：

我受茶庵镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是我镇财政发展史上极不平凡的一年，面对疫情、汛情叠加影响，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署和上级财政部门工作安排，在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督下，在上级财税部门的支持下，坚持积极的财政政策，统筹支持疫情防控和经济社会发展，全力支持做好“六稳”“六保”工作，财政运行总体平稳，好于预期。

（一）2020年财政预算收入执行情况

2020年全镇财政总收入1036万元，超额完成年初预算任务。

1、税收任务完成情况。2020年完成税收收入实绩为1006万元，比年初收入任务增长了25.7%（年初任务800万元，），比上年收入实绩增加了24.3%（上年收入实绩809.97万元）。乡镇其他收入（非税收入）实绩30万元。

2、乡镇可用财力收入。2020年按县财政体制结算和支出基数经费共得可用财力收入5378.28万元，比上年减少了1010.62万元（主要是县财政追加的项目资金减少了）。

其中：①基数内体制结算的税收分成收入406万元；

②基数外体制结算的非税分成收入30万元；

③人员经费支出基数收入592万元；

④县财政追加项目资金4350 万元（主要是农村基础设施公路建设953万元、行蓄洪区迁建255万元、坑塘复垦及土地增减挂390万元、农田水利建设850万元、村级组织场所建设30万元、壮大村级集体经济100万元、安全饮用水巩固提升167万元、秸秆禁烧及综合利用155万元、农村改厕补助89万元、其他扶贫1253万元、垃圾PPP付费资金108万等）；

⑤2020年水费结算收入9.28万元。

(二)2020年财政预算支出执行情况

2020年，我镇在财政支出方面，牢牢把握“保工资、保运转、保基本民生”这个原则，聚力支持打好三大攻坚战，严格执行预算支出管理，深化国库集中支付管理。当年发生财政总支出4958.41万元，比上年财政总支出的6193.18万元降低了20%（主要是工程项目资金支出减少了）。

分项支出情况是：

1、人大工作经费支出5.95万元，与上年基本一致；

2、行政运行支出594.3万元，比上年增长了8%；

3、文化广播支出16.9万元，比上年同期的22.2万元减少了23%（主要是工作人员减少了）；

4、人力资源和社会保障管理事务支出5.93万元，比上年同期5.62万元增加了6%；

5、行政事业单位医疗支出45.03万元，比上年同期的21.59万元增长了一倍（主要是增加了疾病预防控制机构支出24.05万元）；

6、污染防治支出173.94万元，与上年基本一致；

7、秸秆禁烧及综合利用支出155万元，与县追加指标一致；

8、防汛抗旱救灾支出66万元，比县追加指标增长了10%；

9、事业运行38.06万元，比上年增长了4%；

10、行蓄洪区迁建项目支出255万元，与县追加指标一致；

11、农村安全饮用水巩固提升项目支出167万元，与县追加指标一致；

12、农村改厕项目支出89万元，与县追加指标基本一致；

13、农村公路及基础设施建设支出953万元，与县追加指标一致；

14、农田水利建设支出688万元，与县追加指标相比结转资金162万元，工程待建；

15、垃圾PPP付费支出108万元，与县追加指标一致；

16、扶贫资金支出1245万元，比上年同期减少了一半（主要是扶贫项目工程减少）；

17、会议费和三公经费支出50.5万元（会议费9.6万元，三公经费40.91万元，其中：公务用车运行维护20.1万元，公务接待20.81万元）,与上年基本一致；

18、住房公积金31.8万元，比上年的28.58万元增加了11%；

19、壮大村级集体经济支出50万元，结转资金50万元预计在2021年6月份支付。

20、坑塘复垦及土地增减挂项目支出220万元，结转资金170万元在下年继续使用。

2020年可用财力5378.28万元，财政总支出4958.41万元，结余419.87万元（主要是项目资金转下年继续使用）。

（三）2020年财政预算执行的主要特点

从2020年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保运转、保基本民生方面的作用显著增强。

一是全力以赴抓收入，做到应收尽收，强化均衡入库意识，确保收入实现年度预期。

二是开展协税护税，积极组织财税征收。加大招商引税力度和项目服务力度，加大协税和零星税收代征力度，抓好税源培植和引进，确保税收收入超额完成。

三是健全财政投入优先保障机制，坚持把农业农村作为财政优先保障领域，按照“力度不减弱、总量有增加”的要求，进一步加大支农投入，保障农村公益事业建设和镇村组织运转，促进社会各项事业稳步向前发展。

四是着眼惠民利民，认真落实惠农政策。全镇种粮农户补贴对象7065户，补贴面积109248.34亩，截至2020年6月底，通过“一卡通”打卡发放农业支持保护补贴和稻谷补贴共1304.43万元。

回首过去的一年，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，成绩来之不易。这些成绩的取得，得益于镇党委、镇政府的坚强领导，得益于上级财政部门的指导支持，得益于全镇上下干部职工的齐心协力、攻坚克难。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政改革发展还存在不少困难和挑战。主要是财政收入总量不大，骨干税源支撑作用不够明显，财政自给能力较弱，对上级转移支付依赖程度高，财政收支矛盾依然突出，财政支出结构不尽合理，财政绩效管理有待加强等。对此，我们一定直面问题，拿出务实举措，认真加以解决。

二、2021年财政预算安排（草案）

2021年是“十四五”规划开局之年，也是全面开启新阶段现代化美好茶庵建设进程起步之年。我们要深入学习上级有关会议精神，切实把思想和行动统一到中央及县委对形势的判决和决策部署上来，不折不扣抓好贯彻落实。收入上，县里今年不再向乡镇派指标、压任务、搞排名。我们仍要根据财政经济形势和县里财政体制，积极组织收入，科学确定今年财政收入预算，对财政收入预期管理一刻也不能放松。支出上，各领域财政支出增长刚性较强，兜牢“三保”底线等方面资金需求较大，财政压力有增无减。我们要向上争取更多财力性转移支付，通过多种方式创收，切实增强镇级可用财力。

（一）财政收支预算（草案）

1、2020年镇财政收入安排为1000万元，即税收收入1000万元。

2、乡镇可用财力计划为965万元（不含县财政追加收入），其中：县财政体制结算分得收入为400万元，支出基数收入为565万元。

3、财政支出预算安排为963万元。

分项支出情况：

⑴行政运行支出565万元；

⑵事业运行支出（广播、农经）38.8万元；

⑶人力资源和社会保障管理事务支出6.4万元；

⑷人口计生与卫生健康疫情防控工作支出18万元；

⑸综治信访工作支出15万元；

⑹行政事业单位医疗保险支出23万元；

⑺污染防治环境保护与整治支出128万元；

⑻三公经费和会议费支出58万元（其中公务用车运行维护24万元，公务接待26万元，会议费8万元）；

⑼住房公积金26万元；

⑽人大代表工作支出6万元；

⑾防汛抗旱救灾支出45万元；

⑿行政事业单位养老保险支出33.8万元。

县财政追加经费不纳入镇预算编制。

（二）收支平衡情况

2021年茶庵镇财政可用财力（草案）为965万元，安排的财政支出（草案）为963万元，由此可见预算收支趋于平衡。

三、凝心聚力，扎实做好2021年财政各项工作

1、在增强财政保障上聚焦发力。坚持依法征收，确保收入稳预期、有质量、可持续。坚守财政“三保”职能，树牢过紧日子思想，艰苦奋斗、勤俭节约；

2、在支持乡村振兴上聚焦发力。加强财政支持乡村振兴政策研究谋划，接续推进脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接，综合发挥中央财政和省、市、县财政积极政策的叠加效应，确保财政支持“三农”工作更高质量、更有效率，支持土地增减挂和土地复垦项目实施，不断加大对农业农村投入；

    3、在强化预算执行管理上聚焦发力。严格按照预算安排支出，加强预算执行动态监控。应该说最近几年，这方面我们镇做的还是比较好的，既保证了“三保”兑现，也保证了三大攻坚战和民生刚性需求，今后更要做到财政资金统筹考虑、统筹安排、统筹兼顾，进一步调整优化财政支出结构，积极盘活政府存量资产资源，积极向上争取转移支付，统筹财力保障重点支出。

各位代表！新时代必须要有新作为，新征程必须要有新担当。做好2021年财政工作责任重大、使命光荣。我们在镇党委、镇政府的坚强领导下和镇人大监督下，在县财政局和镇各部门大力支持配合下，坚守人民至上，坚定信心决心，大力发扬为民理财孺子牛、财政改革拓荒牛、财政财务老黄牛精神，协力同心、攻坚克难，继续奋斗、通往直前，扎实做好各项财政工作，确保财政“十四五”开好局、起好步，为加快建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好茶庵提供坚实保障，以优异成绩庆祝建党100周年！