堰口镇人民政府2022年第三季度债权债务表
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资产负债表 | ||||||||||
会政财01表 | ||||||||||
编制单位:212001-寿县堰口镇人民政府 | 2022年9月30日 | 单位:元 | ||||||||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
流动资产 | 流动负债 | |||||||||
货币资金 | 5,494,788.12 | 47,794,251.53 | 短期借款 | |||||||
短期投资 | 应交增值税 | |||||||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | |||||||||
应收票据 | 应缴财政款 | 21,005.38 | 5,740.00 | |||||||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | -63,832.02 | 112,112.72 | |||||||
预付账款 | 应付票据 | |||||||||
应收股利 | 应付账款 | |||||||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | |||||||||
其他应收款净额 | 9,923,274.01 | 9,923,274.01 | 应付利息 | |||||||
存货 | 预收账款 | |||||||||
待摊费用 | 其他应付款 | 15,370,591.30 | 15,619,099.15 | |||||||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | |||||||||
其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||||||
流动资产合计 | 15,418,062.13 | 57,717,525.54 | 其他流动负债 | |||||||
非流动资产 | 流动负债合计 | 15,327,764.66 | 15,736,951.87 | |||||||
长期股权投资 | 非流动负债 | |||||||||
长期债券投资 | 长期借款 | |||||||||
固定资产原值 | 18,170,377.17 | 15,508,879.98 | 长期应付款 | |||||||
减:固定资产累计折旧 | 10,299,086.08 | 9,964,155.59 | 预计负债 | |||||||
固定资产净值 | 7,871,291.09 | 5,544,724.39 | 其他非流动负债 | |||||||
工程物资 | 非流动负债合计 | |||||||||
在建工程 | 211,202,562.60 | 受托代理负债 | ||||||||
无形资产原值 | 4.00 | 4.00 | 负债合计 | 15,327,764.66 | 15,736,951.87 | |||||
减:无形资产累计摊销 | ||||||||||
无形资产净值 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
研发支出 | ||||||||||
公共基础设施原值 | ||||||||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | ||||||||||
公共基础设施净值 | ||||||||||
政府储备物资 | ||||||||||
文物文化资产 | ||||||||||
保障性住房原值 | ||||||||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | |||||||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 216,879,155.73 | 47,525,302.06 | |||||||
长期待摊费用 | 专用基金 | |||||||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | |||||||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | 1,350,000.00 | ||||||||
非流动资产合计 | 219,073,857.69 | 5,544,728.39 | 本期盈余* | 934,999.43 | ||||||
受托代理资产 | 净资产合计 | 219,164,155.16 | 47,525,302.06 | |||||||
资产总计 | 234,491,919.82 | 63,262,253.93 | 负债和净资产总计 | 234,491,919.82 | 63,262,253.93 | |||||
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |