索引号：	/202209-00003	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2022-08-06 09:05
发布机构：	寿县医疗保障局	成文日期：
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名称：	寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算情况	点击量：
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名称：	寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算情况
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寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算情况

发布时间：2022-08-06 09:05信息来源：寿县医疗保障局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 寿县新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算情况

第一部分寿县新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职责

贯彻落实医疗保险基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度；组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务；受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处违法违规行为；负责办理基本医疗保险（生育保险）参保单位和个体人员医疗保险参保登记、变更登记和注消登记以及医疗保险申报审核、扩面征缴工作；日常参保单位参保人员增减变化调整和向地税部门报送医疗保险征收计划工作；医疗保险关系转移、个体人员接续等工作；参保单位和个体人员社会保险信息数据的采集、审核和录入，个人账户的建立和管理工作；医疗保障基金及医药招标采购的日常监管等事务性工作。

二、单位决算构成

寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算编制范围的单位仅0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县新型农村合作医疗管理中心

第二部分寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
单位：寿县新型农村合作医疗管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.13	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	506.24
	9		九、卫生健康支出	43	14.56
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	25.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	546.13	本年支出合计	61	546.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	546.13	总计	65	546.13

二、收入决算表

										公开02表
单位：寿县新型农村合作医疗管理中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	546.13	546.13
208			社会保障和就业支出	506.24	506.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	424.47	424.47
2080109			社会保险经办机构	424.47	424.47
20805			行政事业单位养老支出	33.77	33.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77
20826			财政对基本养老保险基金的补助	48	48
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	48	48
210			卫生健康支出	14.56	14.56
21011			行政事业单位医疗	14.56	14.56
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56
221			住房保障支出	25.33	25.33
22102			住房改革支出	25.33	25.33
2210201			住房公积金	25.33	25.33

三、支出决算表

								公开03表
单位：寿县新型农村合作医疗管理中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	546.13	546.13
208			社会保障和就业支出	506.24	506.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	424.47	424.47
2080109			社会保险经办机构	424.47	424.47
20805			行政事业单位养老支出	33.77	33.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77
20826			财政对基本养老保险基金的补助	48	48
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	48	48
210			卫生健康支出	14.56	14.56
21011			行政事业单位医疗	14.56	14.56
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56
221			住房保障支出	25.33	25.33
22102			住房改革支出	25.33	25.33
2210201			住房公积金	25.33	25.33

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：寿县新型农村合作医疗管理中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	546.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	506.24		506.24
		九、卫生健康支出	14.56		14.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.33		25.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	546.13	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	546.13		546.13
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	546.13	总计	546.13		546.13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：寿县新型农村合作医疗管理中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	546.13	546.13
208			社会保障和就业支出	506.24	506.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	424.47	424.47
2080109			社会保险经办机构	424.47	424.47
20805			行政事业单位养老支出	33.77	33.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77
20826			财政对基本养老保险基金的补助	48	48
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	48	48
210			卫生健康支出	14.56	14.56
21011			行政事业单位医疗	14.56	14.56
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56
221			住房保障支出	25.33	25.33
22102			住房改革支出	25.33	25.33
2210201			住房公积金	25.33	25.33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：寿县新型农村合作医疗管理中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	134.83	30201	办公费	48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	121.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	30.11	30205	水费	0.12	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.77	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	6.64	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.5	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	1.9	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	6.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.6	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.51	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.62	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		431.62	公用经费合计110.21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：寿县新型农村合作医疗管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：寿县新型农村合作医疗管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计546.13万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计546.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加52.83万元，增长10.71%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计546.13万元，其中：财政拨款收入546.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计546.13万元，其中：基本支出546.13万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计546.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计546.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.83万元，增长10.71%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出546.13万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.83万元，增长10.71%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出546.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出506.24万元，占93%；卫生健康支出（类）支出14.56万元，占2.67%；住房保障（类）支出25.33万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.03万元，支出决算为546.13万元，完成年初预算的133.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费调整；二是部分支出使用单位代管资金。其中:基本支出546.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为335.37万元，支出决算为472.47万元，完成年初预算的140.88%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用单位代管资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.77万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出546.13万元，其中：人员经费431.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、；公用经费114.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县新型农村合作医疗管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县新型农村合作医疗管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县新型农村合作医疗管理中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县新型农村合作医疗管理中心政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县新型农村合作医疗管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金105万元，占项目预算总额的19.22%。从评价情况看，本项目保障了新农合管理机构正常运转和工作支出需要，达到了预期绩效目标。

通过对2021年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

寿县新型农村合作医疗管理中心在2021年度单位决算中反映“新农合办公费”项目绩效自评结果。

新农合办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按照预算标准全额保障到位；二是保证本单位正常运转，对医疗机构监管更有效，保障新农合医疗制度有效运行。发现的主要问题及原因：资金使用时效较慢。下一步改进措施：加强资金支出进度，保障资金使用用效益。（公开上述项目的《项目支出绩效自评表》）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13	1.9
因公出国（境）费
公务接待费	8	1.9
公务用车购置及运行维护费	5	0
其中：公务用车运行维护费	5	0
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为1.9万元，完成预算的14.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……。2021年寿县XX单位因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.9万元,与2021年度预算相比，减少6.1万元，减少的原因是严格控制三公经费支出。2021年寿县新型农村合作医疗管理中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少5万元，下降100%，下降的原因是车辆报废。其中，公务用车购置费XX万元，与2021年度预算相比，减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……，2021年购置公务用车X辆。（如未有安排公务用车购置数，可表述为2021年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费XX万元，与2021年度预算相比，减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，寿县新型农村合作医疗管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

新农合2021年度单位决算和“三公”经费决算公开

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