寿县水利局2022年度部门决算和“三公”经费决算公开
寿县水利局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 寿县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县水利局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县水利局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县水利局2022年度部门决算情况
第一部分 寿县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县水利局2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入寿县水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共九个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县水利局本级 |
|
2 |
寿县安丰塘灌区管理所 |
|
3 |
寿县瓦西灌区管理所 |
|
4 |
寿县木北灌区管理所 |
|
5 |
寿县寿丰灌区管理所 |
|
6 |
寿县瓦东灌区管理所 |
|
7 |
寿县大井灌区管理所 |
|
8 |
寿县机电排灌中心站 |
|
9 |
寿县淮河河道管理所 |
第二部分 寿县水利局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
|
|
部门：寿县水利局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
22653.37 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7846.06 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1225.25 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1113.23 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
21428.08 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
400.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
6308.33 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
30499.43 |
本年支出合计 |
30499.43 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
|
总计 |
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：寿县水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
30499.43 |
30499.43 |
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1225.25 |
1225.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.75 |
299.75 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
299.75 |
299.75 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
424.50 |
424.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082201 |
移民补助 |
424.50 |
424.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1113.23 |
1113.23 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1113.23 |
1113.23 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1090.86 |
1090.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120814 |
农村生产发展支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农村水支出 |
21428.08 |
21428.08 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
1673.34 |
1673.34 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130101 |
行政运行 |
1353.87 |
1353.87 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
319.46 |
319.46 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21303 |
水利 |
19176.52 |
19176.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130301 |
行政运行 |
8958.85 |
8958.85 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8014.43 |
8014.43 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
180.22 |
180.22 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130314 |
防汛 |
43.90 |
43.90 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130315 |
抗旱 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
361.06 |
361.06 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1528.30 |
1528.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫衔接乡村振兴 |
195.63 |
195.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
195.63 |
195.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
382.59 |
382.59 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
382.59 |
382.59 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
6308.33 |
6308.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出 |
6308.33 |
6308.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出 |
6308.33 |
6308.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
30499.43 |
11543.78 |
18955.65 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1225.25 |
800.75 |
424.50 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.75 |
299.75 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
299.75 |
299.75 |
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
424.50 |
|
424.50 |
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
424.50 |
|
424.50 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1113.23 |
|
1113.23 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1113.23 |
|
1113.23 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1090.86 |
|
1090.86 |
|
|
|
||
|
2120814 |
农村生产发展支出 |
22.37 |
|
22.37 |
|
|
|
||
|
213 |
农村水支出 |
21428.08 |
10318.49 |
11109.59 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1673.34 |
1353.87 |
319.46 |
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
1353.87 |
1353.87 |
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
319.46 |
|
319.46 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
19176.52 |
8964.61 |
10211.91 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
8958.85 |
8958.85 |
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8014.43 |
|
8014.43 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
180.22 |
|
180.22 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
43.90 |
|
43.90 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
361.06 |
|
361.06 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1528.30 |
|
1528.30 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫衔接乡村振兴 |
195.63 |
|
195.63 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
195.63 |
|
195.63 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
382.59 |
|
382.59 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
382.59 |
|
382.59 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
6308.33 |
|
6308.33 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出 |
6308.33 |
|
6308.33 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出 |
6308.33 |
|
6308.33 |
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
22653.37 |
一、一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
7846.06 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1225.25 |
800.75 |
424.50 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1113.23 |
|
1113.23 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
21428.08 |
21428.08 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
6308.33 |
|
6308.33 |
|
||
|
本年收入合计 |
30499.43 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
30499.43 |
22653.37 |
7846.06 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
30499.43 |
总计 |
30499.43 |
22653.37 |
7846.06 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
22653.37 |
11543.78 |
11109.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800.75 |
800.75 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.75 |
299.75 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
299.75 |
299.75 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.57 |
4.57 |
|
|||
|
213 |
农村水支出 |
21428.08 |
10318.49 |
11109.59 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
1673.34 |
1353.87 |
319.46 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
1353.87 |
1353.87 |
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
319.46 |
|
319.46 |
|||
|
21303 |
水利 |
19176.52 |
8964.61 |
10211.91 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
8958.85 |
8958.85 |
|
|||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
5.76 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8014.43 |
|
8014.43 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
180.22 |
|
180.22 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
43.90 |
|
43.90 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
84.00 |
|
84.00 |
|||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
361.06 |
|
361.06 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1528.30 |
|
1528.30 |
|||
|
21305 |
巩固拓展脱贫衔接乡村振兴 |
195.63 |
|
195.63 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
195.63 |
|
195.63 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
382.59 |
|
382.59 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
382.59 |
|
382..59 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
400.37 |
400.37 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
8449.39 |
302 |
商品和服务支出 |
463.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
2442.22 |
30201 |
办公费 |
88.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
684.34 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1823.32 |
30203 |
咨询费 |
17.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1208.69 |
30205 |
水费 |
3.26 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
533.83 |
30206 |
电费 |
19.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
298.08 |
30207 |
邮电费 |
30.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
230.21 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.57 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.49 |
30211 |
差旅费 |
31.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
400.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
73.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
800.25 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2630.64 |
30215 |
会议费 |
11.61 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
14.47 |
30216 |
培训费 |
2.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
2210.45 |
30217 |
公务招待费 |
26.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
131.78 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
18.80 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
40.04 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.69 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
255.13 |
30239 |
其他交通费用 |
25.98 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
11080.02 |
公用经费合计 |
463.76 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
7846.06 |
|
7846.06 |
7846.06 |
|
7846.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
424.5 |
|
424.5 |
424.5 |
|
424.5 |
|
|
|
|
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
424.50 |
|
424.50 |
424.50 |
|
424.50 |
|
|
|
|
|||
|
208221 |
移民补助 |
|
|
|
424.50 |
|
424.50 |
424.50 |
|
424.50 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1113.23 |
|
1113.23 |
1113.23 |
|
1113.23 |
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
1113.23 |
|
1113.23 |
1113.23 |
|
1113.23 |
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
1090.86 |
|
1090.86 |
1090.86 |
|
1090.86 |
|
|
|
|
|||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
|
|
22.37 |
|
22.37 |
22.37 |
|
22.37 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
6308.33 |
|
6308.33 |
6308.33 |
|
6308.33 |
|
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出 |
|
|
|
6308.33 |
|
6308.33 |
6308.33 |
|
6308.33 |
|
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出 |
|
|
|
6308.33 |
|
6308.33 |
6308.33 |
|
6308.33 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
注：寿县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 寿县水利局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计30499.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计30499.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3270.76万元，下降0.096%，主要原因：是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计30499.43万元，其中：财政拨款收入30499.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计30499.43万元，其中：基本支出11543.78万元，占37.85%；项目支出18955.65万元，占62.15%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计30499.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计30499.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3270.76万元，下降0.096%，，主要原因：是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出22653.37万元，占本年支出的74.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1530.65万元，增长0.072%。主要原因一是农林水支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出22653.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.00066%;社会保障和就业（类）支出800.75万元，占0.035%；卫生健康（类）支出5.17万元，占0.0002%；农林水（类）支出21428.08万元，占94.59%；住房保障（类）支出400.37万元，占0.176%；……灾害防治及应急管理支出（类）支出4万元，占0.0002%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8304.05万元，支出决算为22653.37万元，完成年初预算的272.79%。决算数大于预算数的主要原因: 一是水利工程建设增加；二是农林水支出增加。其中:基本支出11543.78万元，占50.56%；项目支出11109.59万元，占49.44%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8304.05万元，支出决算为11543.78万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是退休费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出11543.78万元，其中：人员经费11080.02万元，主要包括:基本工资2442.22万元、津贴补贴684.34万元、奖金1823.32万元、绩效工资1208.69万元、机关事业单位基本养老保险费533.83万元、职业年金缴费298.08万元、职工基本医疗保险缴费230.21万元、公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费23.49万元、住房公积金400.37万元、其他工资福利支出800.25万元、离休费14.47万元、退休费2210.45万元、抚恤金131.78万元、生活补助18.8万元、对其他个人和家庭的补助支出255.13万元；公用经费463.76万元，主要包括：办公费88.80万元、印刷费2万元、咨询费17万元、水费3.26万元、电费19.84万元、邮电费30.00万元、差旅费31.50万元、维修（护）费73.07万元、会议费11.61万元、培训费2.72万元、公务接待费26.88万元、委托业务费12.00万元、工会经费40.04万元、公务用车运行维护费32.69万元、其他交通费用25.98万元，其他商品服务支出46.37万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7846.06万元，本年支出7846.06万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。
本年收入424.50万元，本年支出424.50万元。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）
本年收入1113.23万元，本年支出1113.23万元。
3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
本年收入6308.33万元，本年支出6308.33万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：寿县水利局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”）。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，寿县水利局机关运行经费支出463.76万元，比2021年增加40.49万元，增长0.095%，主要原因是维护费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，寿县水利局政府采购支出总额22487.53万元，其中：政府采购工程支出22487.53万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，寿县水利局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金17058.11万元，占项目预算总额100%。评价结果达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“九里保庄圩工程、寿县肖严湖排灌站涵工程、寿县陡涧河中心沟治理工程、尹岔、宾阳排涝泵站工程、瓦西分干渠 0+000～18+408续建配套与现代化改造工程、淠东干渠正阳分干渠 0+000～18+408续建配套与现代化改造工程”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金17058.11万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县水利局2022年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
94 |
59.5 |
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因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
47 |
26.9 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
47 |
32.6 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
47 |
32.6 |
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县水利局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94万元，支出决算为59.5万元，完成预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县寿县水利局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算26.9万元，占28.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.6万元，占34.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出
2.公务接待费支出26.9万元,与2022年度预算相比，减少20.1万元，下降42.76%，下降的原因是是经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。。2022年寿县寿县水利局国内公务接待共96批次，2954人次。主要是用于主要是用于接待上级、外县市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出32.6万元，与2022年度预算相比，减少14.4万元，下降30.63%，下降的原因是严格执行公务用车管理规定。2022年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费32.6万元，与2022年度预算相比，减少14.4万元，下降30.63%，下降的原因是严格执行公务用车管理规定。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于防汛、抗旱及农田基本建设及机关公务、河长办等支出。截至2022年12月31日，寿县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
皖公网安备 34042202000005号