寿县水利局2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 寿县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县水利局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县水利局2021年度部门决算情况

第一部分 寿县水利局单位概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市水利法律法规规章，拟订全县水利战略规划，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责县内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（四）负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利信息化工作。指导全县水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

(十二）负责水利科技工作。贯彻执行水利行业技术地方标准和规范规程并监督实施；承担水利统计工作。

(十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织安施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县水利局2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入寿县水利局2021年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

第二部分 寿县2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计33760.19万元、支出总计33760.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加10875.28万元，增长47.52%，主要原因：一是水利工程建设增加；二是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计33760.19万元，其中：财政拨款收入33760.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33760.19万元，其中：基本支出11211.07万元，占33%；项目支出22549.12万元，占67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计33760.19万元、支出总计33760.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加10875.28万元，增长47.52%，主要原因：一是水利工程建设增加；二是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21122.73万元，占本年支出的62.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1056.95万元，增长5.26%。主要原因一是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21122.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出149.92万元，占0.7%;；农林水（类）支出20787.76万元，占98.41%；灾害防治及应急管理支出（类）支出184.95万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7951.75万元，支出决算为21122.73万元，完成年初预算的265.64%。决算数大于（预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。其中:基本支出11211.07万元，占53.07%；项目支出9911.66万元，占46.93%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7951.75万元，支出决算为11211.07万元，完成年初预算的40.98%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖励的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出11211.07万元，其中：人员经费6869.83万元，主要包括:基本工资2624.12万元、津贴补贴772.01万元、奖金882.81万元、伙食补助费79.49万元、绩效工资970.35万元、机关事业单位基本养老保险费728.56万元、职业年金缴费22.44万元、职工基本医疗保险缴费302.92万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、其他社会保障缴费37.85万元、住房公积金445.06万元、其他工资福利支出0.01万元、离休费27.59万元、退休费万元、退职（役）费、抚恤金538.84万元、生活补助3351.53万元。公用经费423.28万元，主要包括：办公费65.96万元、印刷费3.34万元、咨询费万元、手续费0.29万元、水费1.33万元、电费19.43万元、邮电费17.04万元、物业管理费0.99万元、差旅费46.65万元、维修（护）费17.4万元、会议费16.58万元、培训费2.98万元、公务接待费27.32万元、专用材料费1.56万元、被专用燃料费0.11万元、劳务费44万元、工会经费93.27万元、公务用车运行维护费38.97万元、其他交通费用20.05万元、其他商品服务支出6.01万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12637.46万元，本年支出12637.46万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。本年收入433.89万元，本年支出433.89万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）

本年收入10931.65万元，本年支出10931.65万元。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

本年收入1271.92万元，本年支出1271.92万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。寿县水利局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县水利局机关运行经费支出423.28万元，比2020年减少190.77万元，下降31.06%，主要原因是厉行节约，严格控制非生产性开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县水利局政府采购支出总额22549万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22549万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县水利局共有车辆4辆，其他用车4辆。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共39个项目，涉及资金43690.88万元，占项目预算总额的100%，评价结果达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“九里保庄圩工程、农村人饮工程、尹岔宾阳排涝站工程、寿县中型水库大坝安全鉴定、寿县2021年农田灌溉水有效利用系数测算分析”项目、寿县肖严湖、梁家湖岸线保护与利用规划编制及湖泊保护规划编制”项目，等39个项目开展了部门绩效评价，涉及资金43690.88万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县水利局2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99万元，支出决算为66.29万元，完成预算的66.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制非生产性开支、严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定控制业务招待费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算27.32万元，占55.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.97万元，占78.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年寿县水利局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出27.32万元,与2021年度预算相比，减少22.18万元，下降44.81%，下降的原因是严格按照党政机关公务接待管理规定控制业务招待费。2021年寿县水利局国内公务接待共232批次（其中外事接待0批次），1200人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外县市单位业务指导和工作调研等公务往来支出上级检查。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出38.97万元，与2021年度预算相比，减少10.53万元，下降21.28%，下降的原因是严格执行公务用车管理规定。其中，2021年没有安排公务车购置费。公务用车运行维护费38.97万元，与2021年度预算相比，减少10.53万元，下降21.28%，下降的原因是严格执行公务用车管理规定。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于防汛、抗旱及农田基本建设等。截至2021年12月31日，寿县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

寿县水利局2021年度部门决算.doc