2021年上半年部门整体支出和项目支出绩效评价报告

2021年上半年部门整体支出和项目支出

绩效评价报告

一、绩效监控工作组织实施情况

为进一步建立健全预算绩效管理工作机制,规范和加强全面预算绩效管理,我单位成立了预算绩效管理工作领导组，制定了年度预算绩效管理工作计划、制定了《寿县水利局全面预算绩效管理实施方案》、《寿县水利局关于进一步完善局系统各单位、机关各股室预算绩效管理工作协调机制的通知》等相应的工作机制和操作规程,绩效评价由财务股牵头,相关业务股室与下属单位参与,在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作,积极稳妥推进全过程预算绩效管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系,着力促进资金使用绩效的提升。

根据《寿县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（寿财绩﹝2021﹞40号）文件精神，我局对局本级及所属站所2021年上半年部门预算整体支出绩效和项目支出绩效进行了全面综合评价。整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

我局系统人员编制数608人，实有在职人数538人，遗补人数72人/70户，离休3人，未参保退休人员826人，水改放弃考试人员363人。2021年我局严格执行《政府会计制度》《基本建设财务规则（81号令）》等财务规章制度，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。2021年严格执行年初部门预算资金使用及管理规范，制度落实到位。

1.基本支出：2021年部门基本支出年初预算收入7831.75万元，截止6月底预算追加1312.80万元，共计9144.55万元。1～6月支出4972.59万元，1～6月执行率54.38%。基本支出主要是为了保障单位工作正常运转而发生的必要费用。

2.项目支出：项目支出预算总额6884.72万元，已支付6198.91万元，支付进度90.04%。

①县机电排灌中心管理站2021年对抗旱、防汛共21座(抗旱站13座排涝站8座)电站的设备、厂房、进出水池进行维修养护，年初预算122.4万元，1～6月支出20.23万元，执行率17%，维修养护费用支付主要集中在下半年。主要是保障泵站管理常态化需要，维护泵站稳定及辖区人民生命财产安全。

②打击淮河干流寿县段非法采砂年初预算70万元，保护河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道淮河大堤及沿淮4乡镇耕地人民群众生命财产安全。成本项目有：15.6米执法船柴油费100升/小时x6元/每升x3小时x160次=28.8万元；9.97米汽油执法船汽油费800元/次x170次=13.6万元；执法车辆汽油费、维修费、保险等支出每车每月支出2500元两辆车12个月支出6万元；10名执法人员生活补贴每人每天60元，12个月计21.6万元。1～6月已支付24.34万元，执行率34.77%。年前能完成目标任务。

③淮淠河堤防岁修养护年初预算50万元，主要是对淮淠河张马淠堤、正南淮堤、寿西淮堤、正南淮堤80余公里堤防进行全面杂树杂草清理；对130余公里堤防进行日常维修养护；完成正南淮堤2处标准化断面整修；完成淮淠河1-2处仓储点维修；全力保障淮淠河堤防汛前汛后运行安全。年前能完成目标任务。

④寿县2020年农村饮水安全巩固提升工程计划投资2.5亿元实施农村自来水“全覆盖”工程。对未通水村组实施管网延伸、扩大水厂制水供水能力不足问题。项目涉及全县23个乡镇151个行政村，对276786人接通自来水。目前工程已基本完成。2021年1～6月到位一般债券2799万元，已支付1260.72万元，执行率45.04%，年底前能完成目标任务。

⑤寿县2021年农村饮水安全工程水质检测对全县20座水厂出厂水和末梢水进行检测，以提高水质达标率。年初预算100万元，目前资金尚未拨付。预计年前能完成目标任务。

⑥县域节水型社会达标建设暨节水载体建设项目年初预算169万元，项目共分县域节水型社会达标建设，72个节水载体单项目建设和1个节水教育基地建设。上半年已完成县域节水型社会达标建设国家级复核，46个节水载体建设。项目资金169万元，已完成98.7万元，完成率58.4%。7月上旬完成了23个节水载体测试、县级验收和节水教育基地、水利节水机关初验，根据工作推进情况分析，预计年内可全面完成整体项目。

⑦进行九里保庄圩工程建设，按照50年一遇防洪标准加固堤防19.57公里，新建吴小郢、丁家岗、陡涧3座排涝泵站，新建穿堤排灌涵闸16座，拆除复堤穿堤建筑物58座。工程建成后保护面积49.7平方公里，就地保护人口3.52万人，安置人口0.21万人。2021年到位省级资金3000万元，前期拆迁补偿已支付2765.58万元，完成率92.19%。

⑧2020年寿县水利工程水毁修复项目共有15个，对全县水毁工程进行修复，项目由全县11个乡镇，及县河道管理所、县机电排灌中心站负责实施。总共财政安排3227.32万元，其中：炎刘镇180万；众兴镇140万；小甸镇280万；板桥镇190万；堰口镇440万；正阳关镇416万；迎河镇447万；安丰镇147.5；三觉镇34.15万；隐贤镇56.3万，县河道管理所465万；县机电排灌中心站431.37万。目前工程已基本完成，年底前能完成目标任务。

⑨安丰塘长寿岛内塘维修养护项目预算260万元，已支付完成62.74万元，完成率24%。该工程主要工程内容为护坡工程，引水工程等。目前工程已完成，年底前能完成目标任务。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

基本支出指标已完成54.38%，项目指标已完成90.04%，完成的质量100%，实效序时高效推进，成本按时完成，各项工作效果明显，促进了生态效益，社会满意度高。按现阶段工作推进情况和下一步精准目标推进方式分析，年内能完成既定目标。

三、存在的主要问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。如县域节水型社会达标建设暨节水载体建设项目按招标文件完成水利节水机关、市级节水型企业，而在推进过程中或部分项目推进完成后，上级又有新要求，部分企业要创建完成省级节水型企业；创建水利节水型单位，这需要从新编报相关验收材料，重新提交省、市验收批复，增加了建设成本，时间上更加紧张。

四、下一步改进工作的举措

一是强化单位内部管控，一方面加强单位内部管理，另一方面选定熟悉行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

五、其他需要说明的问题

2021年严格执行年初部门预算资金使用及管理规范，制度落实到位，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

水利局2021年上半年县级部门整体支出绩效监控表.xls

               2021年7月19日