寿县水利局单位2020年度部门决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县水利局单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水利局单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县水利局单位2020年度部门决算情况

第一部分 寿县水利局单位概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建设计划并组织实施。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟定全县和跨乡镇水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担防汛抗旱指挥部的具体工作。

（六）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重要涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；承担水政监察和水行政执法。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施跨乡镇流域的重要水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、水价改革、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导全县农田排灌、农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规范规程；承担水利统计工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县水利局单位2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入寿县水利局单位2020年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

第二部分 寿县水利局单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县水利局单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22884.91万元、支出总计22884.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加1997.63万元，9.56%，主要原因：一是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计22884.91万元，其中：财政拨款收入22884.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22884.91万元，其中：基本支出10086.37万元，占44.07%；项目支出12798.54万元，占55.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22884.91万元，支出总计22884.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1997.63万元，增长1997.63%，主要原因：一是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20065.78万元，占本年支出的87.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少821.5万元，下降3.93%。主要原因一是城乡社区支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20065.78万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）761.96万元，占3.79%；农林水（类）支出19303.96万元，占96.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8261.27万元，支出决算为20065.26万元，完成年初预算的247%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。其中:基本支出10086.37万元，占50.27%；项目支出9979.42万元，占49.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8261.27万元，支出决算为10086.37万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖励的发放。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10086.37万元，其中：人员经费9472.32万元，主要包括:基本工资2649.86万元、津贴补贴355.16万元、奖金1001万元、伙食补助费57.99万元、绩效工资713.26万元、机关事业单位基本养老保险费556.19万元、职业年金缴费31.33万元、职工基本医疗保险缴费295.21万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费22.14万元、住房公积金471.10万元、离休费32.12万元、退休费2116.85万元、抚恤金182.40万元、生活补助971万元、医疗费补助0.01万元、奖励金0.32万元、对其他个人和家庭的补助支出11.91万元；公用经费614.05万元，主要包括：办公费65.61万元、印刷费5.27万元、手续费1.05万元、水费1.31万元、电费11.81万元、邮电费29.82万元、物业管理费1.45万元、差旅费17.23万元、维修（护）费77.12万元、租赁费1.29万元、会议费20.89万元、培训费0.56万元、公务接待费21.37万元、专用材料费120.31万元万元、专用燃料费19.59万元、劳务费27.79万元、委托业务费60.85万元、工会经费31.06万元、福利费47.91万元、公务用车运行维护费35.71、其他交通费用16.05万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入2819.12万元，本年支出2819.12万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初收入546.16万元，支出决算为546.16万元。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初收入2272.96万元，支出决算为2272.96。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县水利局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，寿县水利局单位机关运行经费支出614.05万元，比2019年减少72.27万元，下降10.53%，主要原因是厉行节约，减少非生产性开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，寿县水利局单位政府采购支出总额12859.39万元，其中：政府采购工程支出12798.54万元、政府采购服务支出60.85万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，寿县水利局单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

(四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金16979.52万元。占项目预算总额的100%，评价结果达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“2020农村饮水工程维修养护、2020年水毁修复项目、2020年农村饮水工程维修养护”等9个项目开展了部门绩效评价，涉及资金16979.52万元。该项目开展绩效评价的组织方式（部门自主实施）。从评价情况看，达到了预期绩效目标）。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释 

寿县水利局单位2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县水利局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104.3万元，支出决算为57.09万元，完成预算的54.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制非生产性开支、严格按照党政机关公务接待管理规定控制业务招待费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县水利局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算21.37万元，占20.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.71万元，占34.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 万元，2020年没安排因公出国费支出。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出21.37万元, 与2020年度预算相比，减少30.78万元，下降59.02%，下降的原因是是厉行节约，严格控制非生产性开支、严格按照党政机关公务接待管理规定控制业务招待费。2020年寿县水利局单位国内公务接待共207批次（其中外事接待0批次），1038人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待上级、外县市单位业务指导和工作调研等公务往来支出上级检查。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出35.71万元，与2020年度预算相比，减少16.44万元，下降31.52%，下降（增长）的原因是下降的原因是严格公务用车管理规定。其中，2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费35.71万元，与2020年度预算相比，减少16.44万元，下降31.52%，下降的原因是严格公务用车管理规定。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于防汛、抗旱及农田基本建设等。截至2020年12月31日，寿县水利局单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

寿县水利局寿县2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc