寿县水利局2019年部门决算

寿县水利局2019年部门决算

2020年7月

目 录

第一部分 寿县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县水利局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县水利局2019年部门决算情况

第一部分 寿县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建设计划并组织实施。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟定全县和跨乡镇水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担防汛抗旱指挥部的具体工作。

（六）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重要涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；承担水政监察和水行政执法。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施跨乡镇流域的重要水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、水价改革、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导全县农田排灌、农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规范规程；承担水利统计工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县水利局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入寿县水利局2019年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

第二部分 寿县水利局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：淮南市寿县水利局                                                           单位：万元

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22549.28万元，支出总计22549.28万元。与2018年相比，收、支总计各减少7179.33万元，下降24.15%，主要原因：一是其他收入减少3992万元；二是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22549.28万元，其中：财政拨款收入20887.28万元，占92.63%；其他收入1622万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计22549.28万元，其中：基本支出11682.08万元，占51.80%；项目支出10867.20万元，占49.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20887.28万元含年初财政拨款结转和结余，支出总计20887.28万元含年末财政拨款结转和结余。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3187.33万元，下降13.24%，主要原因：一是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入20861.28万元，占本年收入的92.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3213.34万元，下降13.34%。主要原因一是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出20861.28万元，占本年支出的92.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3213.34万元，下降13.34%。主要原因一是农林水支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出20861.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4037.11万元，占19.35%；农林水支出16767.29万元，占80.37%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7804.93万元，支出决算为20861.28万元，完成年初预算的267%。决算数大于预算数的主要原因:一是农田水利支出增加；二是年初预算未包含基本建设项目。其中:基本支出11682万元，占55%；项目支出10867万元，占52%。具体情况如下：

1．一般公共服务财政事务行政运行。

2.一般公共服务财政事务一般行政管理事务。年初预算为7804.93万元，支出决算为11656.07万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是在职、离退休年终一次性奖金及增资。

3.教育进修及培训培训支出

4.文化体育与传媒文化创作与保护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9994.08万元，其中人员经费9333.75万元，主要包括：基本工资1228.19万元、津贴补贴1338.12万元、奖金1.95万元、伙食补助费262.25万元、绩效工资907.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费788.28万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费281.00万元、公务员医疗补助缴费4.72万元、其他社会保障缴费53.93万元、住房公积金446.22万元、医疗费、其他工资福利支出6.53万元、离休费42.97万元、退休费2471.09万元、退职役费、抚恤金71.68万元、生活补助1422.38万元、医疗费补助1.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.80万元；公用经费660.33万元，主要包括：办公费62.55万元、印刷费12.07万元、咨询费、手续费0.25万元、水费1.78万元、电费16.40万元、邮电费23.05万元、取暖费、物业管理费2.05万元、差旅费46.28万元、因维修护费98.05万元、租赁费16.73万元、会议费20.43万元、培训费1.47万元、公务接待费26.27万元、专用材料费3.32万元、被装购置费、专用燃料费20.78万元、委托业务费15.40万元、工会经费133.41万元、福利费27.84万元、公务用车运行维护费37.48万元、其他交通费用17.94万元、税金及附加费用0.28万元、其他商品和服务支出25.78万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初本年收入26万元，本年支出26万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出类大中型水库移民后期扶持基金支出款其他大中型水库移民后期扶持基金支出项，年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，寿县水利局机关运行经费支出660.33万元，比2018年增加260.29万元，增长39%，主要原因是租赁费、专用材料费、委托业务费等增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，寿县水利局政府采购支出总额10426.96万元，其中：政府采购工程支出10426.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，寿县水利局共有车辆4辆，其他用车4辆。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县水利局对2019年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金8748.92万元，占项目预算总额的100%，评价结果达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县水利局2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104.30万元，支出决算为63.75万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制非生产性开支、严格按照党政机关公务接待管理规定控制业务招待费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算26.27万元，占50%；公务用车购置及运行费支出决算37.48万元，占71.86%。具体情况如下：

    1.寿县水利局2019年无因公出国费用支出，与2018年相比无变化。

    2.公务接待费支出26.27万元, 与2018年度决算相比，减少7.22万元，下降22.55%，下降的原因是严格按照党政机关公务接待管理规定控制业务招待费开支。2019年寿县水利局国内公务接待共374批次，3740人次。主要是用于接待上级、外县市单位业务指导和工作调研等公务往来支出上级检查及。经费使用贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发［2015］2号)相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出37.48万元，与2018年度决算相比，减少0.68万元，下降1.78%，下降的原因是严格公务用车管理规定。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于防汛、抗旱及农田基本建设等。2019年底，寿县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式：寿县水利局  政务公开电子邮箱http://www.huainan.gov.cn/public/column/118322815?type=4&action=list：。

                        寿县水利局2019年部门决算.doc