寿县招商投资促进中心2023年度部门决算

寿县招商投资促进中心2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 寿县招商投资促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县招商投资促进中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县招商投资促进中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及驻外招商工作经费项目绩效评价报告

第一部分 寿县招商投资促进中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市的对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律法规和方针政策；牵头研究拟定全县对内对外开放、招商引资、经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

（二）负责我县招商引资指导协调委员会办公室的日常工作；统筹规划、协调指导全县对内对外开放、招商引资和经济技术联合协作工作，协调全县对内对外开放工作的相关事项，受理外商投诉；研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划，组织实施市下达的年度任务。

（三）组织全县招商引资活动；负责国内外投资者来寿县考察投资合作项目，举办各类招商引资活动的联络、协调服务工作；组织我县各类经济组织参加国内外重大投资贸易洽谈会和招商活动；承办县委县政府招商引资、经济合作代表团出访、组团的联络的工作；负责管理全县的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作，组织招商引资和合作项目推介；指导和管理全县投资促进工作，协调重点项目的谈判、签约。

（四）负责管理和协调国内外各类经济社会组织和自然人到寿县的投资；分析研究全县招商引资情况，会同有关部门宏观指导全县招商引资工作；管理和监督外商投资企业执行有关涉外法律、法规及履行合同章程情况，并协调解决有关问题；负责全县经济技术协作、社会事业合作的统筹规划、协调指导和组织实施工作；负责省外来寿投资企业、省内合作企业认证工作；指导、协调县内和县际间区域合作组织的工作；配合有关部门推动以科技教育、文化、卫生为重点的社会事业合作；协调经济技术协作项目的实施及有关优惠政策的落实；负责经济技术协作业务统计工作。

（五）督促检查全县改善投资环境，协调解决外来投资者反映的问题和意见；负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施，负责建立对内对外开放工作跟踪督办制度，会同有关部门组织实施；牵头为外来投资者办理相关投资手续，负责全县招商引资工作考核考评工作。

（六）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资和经济技术联合协作重点项目的研究开发，评估论证和项目储备；负责寿县招商网站的维护和管理；建立全县招商引资及经济技术联合协作信息网络，实现网上招商，利用各种有效手段，为县内企业提供信息咨询服务。

（七）参与研究制定全县外向型经济中长期发展计划，编制年度招商引资运行计划，为县委、县政府提供招商决策建议；协调联系全县外来投资企业（含港、澳、台投资企业），掌握外来投资企业合作情况，并定期向县委、县政府报送有关动态；负责全县招商引资工作的宏观管理，跟踪调度全县招商任务落实情况，检查落实年度计划完成情况。

（八）协调组织参加国内大型经贸展销会、洽谈会、博览会和其它大型经贸洽谈活动；管理驻外专业招商机构。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县招商投资促进中心2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县招商投资促进中心2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县招商投资促进中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计699.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计699.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加101.06万元，增长16.89%，主要原因：一是县第六批驻外招商组增加，招商专项经费增长；二是县招商专题活动增加，经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计609.11万元，其中：财政拨款收入608.84万元，占99.95%；其他收入0.28万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计622.17万元，其中：基本支出217.87万元，占35.02%；项目支出404.31万元，占64.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计653.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计653.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加101万元，增长18.27%，主要原因：一是县第六批驻外招商组增加，招商专项经费增长；二是县招商专题活动增加，经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出608.84万元，占本年支出的97.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.79万元，增长19.84%。主要原因一是县第六批驻外招商组增加，招商专项经费增长；二是县招商专题活动增加，经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出608.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.49万元，占92.72%;社会保障和就业（类）支出33.66万元，占5.53%；商业服务业等支出0.97万元，占0.16%；住房保障（类）支出9.72万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.47万元，支出决算为608.84万元，完成年初预算的156.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加驻外招商组工作经费；二是年中追加招商工作经费；三是年中追加2023年政策性调资。其中:基本支出204.53万元，占33.59%；项目支出404.31万元，占66.41%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务（款）行政运行、招商引资、事业运行、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出（项）。年初预算为358.34万元，支出决算为564.49万元，完成年初预算的157.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资工作专项经费。

2.2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、退役军人管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的173.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年政策性调资。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出204.53万元，其中：人员经费183.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县招商投资促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县招商投资促进中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省寿县招商投资促进中心机关运行经费支出20.69万元，比2022年减少59.57万元，下降74.22%，主要原因是部分经费纳入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省寿县招商投资促进中心政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.96 万元，占授予中小企业合同金额的100%.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省寿县招商投资促进中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金264万元。从评价情况看，2个项目均是招商工作经费项目，2023年我县引进亿元以上省外项目资金额127亿元；3000万元以上工业招商项目实际形成固定资产投资额54亿元；新开工纳统工业项目50个，已达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，寿县招商投资促进中心完成2023年招商目标任务，荣获寿县2023年度目标管理绩效考评先进单位及以下重点工作：高质量发展工作、招商引资工作等，引进的优质招商企业促进了当地产业链良性发展，增加了当地政府财政收入，增加了就近就业岗位及就业群众收入，提升了人民群众对生活的幸福感和满意度，顺利完成年度工作任务，达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“驻外招商工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

驻外招商工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.94分。全年预算数为270万元，执行数为203万元，完成预算的75.19%。项目绩效目标完成情况：一是保障了第六批九个驻外招商组工作期间所产生的住宿费、交通费、客商接待费、招商宣传推介费、办公用品等支出；二是驻外招商组今年共外出招商108人次，目前已签约项目7个，完成投资额13亿元。发现的主要问题及原因：一是预算计划不稳定，由于年中新增驻外招商工作组，年底追加工作经费到账未及时支付，未能发挥预算资金的预期效果。建议提前做好预算计划，保证使用金额在年初预算完成，在计划时间内及时支付项目资金，提高财政资金的运行效益。下一步改进措施：将提前做好预算计划，保证使用金额在年初预算完成，在计划时间内及时支付项目资金，提高财政资金的运行效益。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及驻外招商工作经费项目绩效评价报告

寿县招商投资促进中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县招商投资促进中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.46万元，支出决算为23.01万元，完成预算的90.38%，较上年增加3.15万元，增长15.86%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。决算数较上年增加的主要原因是2023因工作要求，增加出国考察企业行程，因此因公出国（境）费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县招商投资促进中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.21万元，占13.95%;公务接待费支出决算19.8万元，占86.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为3.21万元；较上年增加3.21万元。决算数大于预算数的主要原因是2023因工作要求，增加出国考察企业行程。决算数较上年增加的主要原因是上年无因公出国（境）费。2023年安徽省寿县招商投资促进中心因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公出国考察企业的车票、住宿等费用。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为25.46万元，支出决算为19.8万元，完成预算的77.77%；较上年减少0.06万元，下降0.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭严控开支等。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭严控开支等。2023年安徽省寿县招商投资促进中心国内公务接待共163批次（其中外事接待0批次），2236人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于接待县外意向投资企业及省市等有关单位来寿投资考察等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费。截至2023年12月31日，寿县招商投资促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。