寿县图书馆2023年度单位决算

目 录

第一部分 寿县图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县图书馆2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县图书馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

寿县图书馆2023年度单位决算情况

第一部分 寿县图书馆概况

一、主要职责

1、负责做好读者图书借阅工作，简化借阅手续，提高图书流通率。

2、有计划有原则地选购图书、订阅期刊，及时增添新书籍，保证图书经费合理使用。对新书书目进行宣传，做好书刊鉴别工作，严禁不健康书刊进入图书馆。

3、按照中图法进行图书分类、编目，对新采购图书及时进行分编上架，及时对读者开放。

4、爱护图书财产，定期对图书进行清查，防止图书流失。

5、定期做好报刊杂志的装订和保管工作，及时修补损坏的书籍杂志。对读者做好爱护图书和遵守阅览制度的宣传教育工作。

6、负责县域内地方文献和特种文献的收集、整理、保存和利用工作。

7、负责古籍文献的收集、保护、利用工作；负责地方文献的查阅、咨询服务工作。挖掘、保存、传承和保护本地区文化遗产。

8、做好地方文献资源数字化、《寿县地方文献数据库》建设、管理工作。

9、负责全县25个乡镇分馆的图书采购、整编、分类、上架、图书管理员培训及每年对每个分馆的300册图书流转流动工作。

10、认真做好防盗、防火、防潮、防虫工作，搞好书库的清洁卫生及安全工作。完成上级交派的其它任务。

二、单位决算构成

寿县图书馆2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县图书馆2023年度单位决算表

第三部分 寿县图书馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计316.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计306.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少123.20万元，下降28.03%，主要原因是2022年新图书馆开放，追加的购买图书和办公设备经费，2023年没有。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计315.39万元，其中：财政拨款收入312.14万元，占98.97%；其他收入3.25万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计315.79万元，其中：基本支出253.90万元，占80.40%；项目支出61.89万元，占19.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计312.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计312.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少121.45万元，下降27.97%，主要原因是2022年新图书馆开放，追加的购买图书和办公设备经费，2023年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出312.14万元，占本年支出的98.84%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.45万元，下降28.01%，主要原因是2022年新图书馆开放，追加的购买图书和办公设备经费，2023年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出312.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.30万元，占0.10%;文化旅游体育与传媒（类）支出231.93万元，占74.30%;社会保障和就业（类）支出65.24万元，占20.90%；住房保障（类）支出14.68万元，4.70%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.34万元，支出决算为312.14万元，完成年初预算的184.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员生活补助提高、零星增资等人员经费的追加；二是总分馆制建设资金和免费开放经费的追加。其中：基本支出250.26万元，占80.17；项目支出61.89万元，占19.83%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为0.30万元，年初无预算，本项支出是当年追加。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出（款）图书馆、其他文化与旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算为131.85万元，支出决算为231.93万元，完成年初预算的175.90%，决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员生活补助提高、零星增资等人员经费的追加；二是总分馆制建设资金和免费开放经费的追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、退役安置（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他退役安置支出（项），年初预算为24.99万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的261.06%，决算数大于预算数主要原因：一是养老保险和职业年金缴费基数增加；二是退休人员生活补助增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为12.50万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出250.26万元，其中人员经费248.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县图书馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

寿县图书馆是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，寿县图书馆政府采购支出总额42.52万元，其中：政府采购货物支出42.53万元。授予中小企业合同金额42.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寿县图书馆共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万 元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金16万元。从评价情况看项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“图书购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“图书购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年的图书购置工作已全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，总体实现了项目绩效目标，实现了预期绩效。

发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，预算执行中某些指标需通过调剂后才能使用。

下一步改进措施：完善预算编制相关制度，科学严谨的编制预算，加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

“图书购置”项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县图书馆2023年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

单位：万元

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

寿县图书馆2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。