寿县财政局2017年部门决算情况

寿县财政局2017年部门决算情况

   一、部门主要职能

   1、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定和各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。
　　2、编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告财政决算情况；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；拟定和执行政府采购政策；审查汇编财务收支计划和决算。
　　3、管理和监督有关项目投资、科技、环保等基金并办理资金拨付；参与研究制定我县贯彻国家重要商品流通领域的宏观调控政策的实施意见；管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。
　　4、管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；管理全县预算外资金和负责财政专户政策的制定和执行；监督全县彩票发行。
　　5、负责全县乡镇财政管理工作，拟订乡镇财政管理的有关制度、办法，编制全县乡镇财政年度预决算工作；负责全县惠民补贴资金管理和“一卡通”打卡发放工作，制定督查、评价等工作方案，组织实施检查和绩效评价；负责全县乡镇财政资金监管工作，对乡镇预算资金、补贴类资金、项目类资金和村级资金进行监督管理和绩效评价；负责村级保障资金等专项资金的审核拨付；负责管理县级财政支农资金；负责农业综合开发项目实施和财务管理。
　　6、监督和管理全县会计工作，贯彻执行会计法律、法规及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚；依法严格执行会计从业资格制度；负责代理记账机构工作；协助指导和监督会计师事务所等社会中介机构的业务。
　　7、负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、亚洲开发银行贷款、日本国际协力银行贷款；负责涉外企事业单位财务监督管理工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。
　　8、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
　　9、受县政府委托，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等法律和行政法规，履行出资人的职责，拟订国有资产管理有关规章制度并检查其执行情况，维护国有资产出资人的权益；对所监管行政事业单位国有资产的保值增值进行监督；参与指导企业直接融资工作。参与指导国有企业的改革和重组；依法指导全县国有资产监督管理工作。
　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看，寿县财政局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位及乡镇所（分局），与预算比较，无增减变化。

纳入寿县财政局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

   三、寿县财政局2017年度部门决算说明

  （一）2017年度收入支出决算情况说明

  2017年度收入总计5118.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5118.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少517.32万元，降低9.18%，主要原因：一是退休人员退休费转社保机构发放；二是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额公用经费相应减少。

  （二）2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计2745.37万元，其中：财政拨款收入2689.54万元，占97.97%；其他收入55.83万元，占2.03%。

  （三）2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计2814.15万元，其中：基本支出2509.99万元，占89.19%；项目支出304.16万元，占10.81%。

  （四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度财政拨款收入总计4920.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4920.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.96万元，增长0.08%，主要原因是年中追加本年度退休人员政策性调资。

  （五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.财政拨款收入决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款收入2689.54万元，占本年收入的97.97%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少638.24万元，降低19.18%。主要原因一是退休人员退休费转社保机构发放；二是压缩专项工作经费。

   2.财政拨款支出决算总体情况

   2017年度财政拨款支出2758.32万元，占本年支出的98.02%。与2016年相比，财政拨款支出增加72.74万元，增长2.71%。主要原因是年中追加本年度退休人员政策性调资，二是非部门预算拨付公开招聘人员工资经费。

   3.财政拨款支出决算具体情况

   2017年度财政拨款支出年初预算为2567.5万元，支出决算为2758.32万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因省级及县级年中追加各项人员经费及专项工作经费。其中基本支出2454.16万元，占88.97%；项目支出304.16万元，占11.03%。具体情况如下：

   1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2348万元，支出决算为2327.57万元，完成年初预算的99.12%，决算数与预算数基本一致。

   2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0，支出决算数位171.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级追加基层办公用房维修费及乡镇财政资金监管经费。

   3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为37.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。

   4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项），年初预算为77.1万元，支出决算为77.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

   5．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中县级追加秸秆禁烧工作经费。

   6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为142.4万元，支出决算为142.34万元，完成年初预算的99.96%，决算数与预算数基本一致。

   （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出2454.16万元，其中人员经费2232.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费221.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

   （七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    寿县财政局2017年没有政府性基金收入和支出。

   (八)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费。

   2017年度寿县财政局机关运行经费221.22万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   2.政府采购情况。

   2017年度寿县财政局政府采购支出总额140.6万元，其中：政府采购货物支出140.6万元。

   3.国有资产占有使用情况。

   截止到2017年12月31日，寿县财政局无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的大型设备。
   4.预算绩效管理工作开展情况

   2017年，寿县财政局无涉及绩效目标考评的项目。

   四、名词解释

  （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   附件：1.寿县财政局收入支出决算公开表

      2.寿县财政局收入决算公开表

      3.寿县财政局支出决算公开表

      4.寿县财政局财政拨款收入支出决算公开表

      5.寿县财政局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.寿县财政局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.寿县财政局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件：寿县财政局2017年部门决算公开表.xls