索引号：	NB05401040401/202408-00006	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2024-08-06 15:29
发布机构：	寿县重点工程建设管理中心	成文日期：
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名称：	寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算	点击量：
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索引号：	NB05401040401/202408-00006
信息分类：	部门决算情况
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名称：	寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算
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寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算

发布时间：2024-08-06 15:29信息来源：寿县重点工程建设管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年7月

第一部分寿县重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分寿县重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程的组织、管理工作。

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作。

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，负责立项、环评申报工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能。

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。

7.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3273.49	一、一般公共服务支出	35	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15250.44	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1656.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	119.93
	9		九、卫生健康支出	43	9.18
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	16714.55
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	18523.93	本年支出合计	61	18523.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	18523.93	总计	65	18523.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	18523.93	18523.93
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45
2210302			住房公积金管理	2.44	2.44
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18
2210201			住房公积金	21.2	21.2
2089999			其他社会保障和就业支出	44.84	44.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06
2080501			行政单位离退休	12.82	12.82
2080799			其他就业补助支出	5.14	5.14
2120803			城市建设支出	521.01	521.01
2120804			农村基础设施建设支出	12812.64	12812.64
2120801			征地和拆迁补偿支出	24.29	24.29
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1622.15	1622.15
2070199			其他文化和旅游支出	362.81	362.81
2120303			小城镇基础设施建设	1053.64	1053.64
2121301			城市公共设施	270.35	270.35
2120199			其他城乡社区管理事务支出	410.47	410.47
2070204			文物保护	8.6	8.6
2079903			文化产业发展专项支出	1284.77	1284.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18523.93	343.28	18180.65
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45
2210302			住房公积金管理	2.44		2.44
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18
2210201			住房公积金	21.2	21.2
2089999			其他社会保障和就业支出	44.84	9.18	35.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06
2080501			行政单位离退休	12.82		12.82
2080799			其他就业补助支出	5.14	0.89	4.26
2120803			城市建设支出	521.01		521.01
2120804			农村基础设施建设支出	12812.646		12812.646
2120801			征地和拆迁补偿支出	24.29		24.29
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1622.15		1622.15
2070199			其他文化和旅游支出	362.81		362.81
2120303			小城镇基础设施建设	1053.64		1053.64
2121301			城市公共设施	270.35		270.35
2120199			其他城乡社区管理事务支出	410.47	245.25	165.21
2070204			文物保护	8.6		8.6
2079903			文化产业发展专项支出	1284.77		1284.77

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3273.49	一、一般公共服务支出	30	0.45	0.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	15250.44	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1656.18	1656.18
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.93	119.93
	9		九、卫生健康支出	38	9.18	9.18
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	16714.55	1464.11	15250.44
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	23.64	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	18523.93	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	18523.93	3273.49	15250.44
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	18523.93	总计	58	18523.93	3273.49	15250.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45
2210302			住房公积金管理	2.44			2.44
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18
2210201			住房公积金	21.2	21.2
2089999			其他社会保障和就业支出	44.84	9.18		35.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06
2080501			行政单位离退休	12.82			12.82
2080799			其他就业补助支出	5.14	0.89		4.26
2070199			其他文化和旅游支出	362.81			362.81
2120303			小城镇基础设施建设	1053.64			1053.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出	410.47	245.25		165.21
2070204			文物保护	8.6			8.6
2079903			文化产业发展专项支出	1284.77			1284.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	299.65	302	商品和服务支出	34.31	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	87.54	30201	办公费	17.38	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出
30103	奖金	44.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	46.08	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	0.91	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	2.47	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿
30113	住房公积金	21.2	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.04	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	1.07	30239	其他交通费用	2.88	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		308.96	公用经费合计							34.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
2120801			征地和拆迁补偿支出				24.29		24.29	24.29		24.29
2120803			城市建设支出				521.01		521.01	521.01		521.01
2120804			农村基础设施建设支出				12812.64		12812.64	12812.64		12812.64
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1622.15		1622.15	1622.15	1622.15
2121301			城市公共设施				270.35		270.35	270.35	270.35
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。注：寿县重点工程建设管理中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”

第三部分寿县重点工程建设管理中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18523.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18523.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9345.35万元，增长198%，主要原因：一是政府性基金预算较多；二是用于支付PPP项目服务费较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18523.93万元，其中：财政拨款收入18523.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18523.93万元，其中：基本支出343.28万元，占2%；项目支出18180.65万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计18523.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18523.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9345.35万元，增长198%，主要原因：一是政府性基金预算较多；二是用于支付PPP项目服务费较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3273.49万元，占本年支出的18%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.67万元，下降4%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少支付也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3273.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出1656.18万元，占50.6%；社会保障和就业（类）支出119.93万元，占3.66%；住房保障（类）支出23.64万元，占0.72%；卫生健康（类）支出9.18万元，占0.28%；城乡社区（类）支出1464.11万元，占44.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.77万元，支出决算为3273.49万元，完成年初预算的1218%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算数基本上为工资和人均经费；二是后期追加预算用于支付工程款的数额较多。其中:基本支出343.28万元，占10.5%；项目支出2930.21万元，占89.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的450%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年底考核优秀人员奖励。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.81万元，完成年初预算的36281%，决算数大于预算数的主要原因是楚文化博物馆项目支出的增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的860%，决算数大于预算数的主要原因是楚文化博物馆项目支出的增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1284.77万元，完成年初预算的128477%，决算数大于预算数的主要原因是楚文化博物馆项目支出的增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的1282%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2023年社保。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的156%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是补缴2023年社保。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的514%，决算数大于预算数的主要原因是支付特岗人员工资。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的4822%，决算数大于预算数的主要原因是支付公益性岗位人员工资。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为110.92万元，支出决算为410.47万元，完成年初预算的370%，决算数大于预算数的主要原因是非部门预算中单位运转经费的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1053.64万元，完成年初预算的105364%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目建设费用的支付。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的244%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加考核奖配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出343.27万元，其中：人员经费308.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15250.44万元，本年支出15250.44万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的2429%，决算数大于预算数的主要原因是增加支付项目业务委托费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为521.01万元，完成年初预算的52101%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工程款的支付。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12812.64万元，完成年初预算的1281264%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工程款的支付。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1622.15万元，完成年初预算的162215%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工程款的支付。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.35万元，完成年初预算的27035%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加了工程款的支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县重点工程建设管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省寿县重点工程建设管理中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省寿县重点工程建设管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省寿县重点工程建设管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入非部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金270万元。从评价情况看，通过项目的实施保障了单位工作的正常开展，为城市建设的推进提供了有力的经济支撑。

组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，保障了顺利开展县政府投资的城区基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程建设的组织、管理工作。

我部门无下属单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“2023年工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投入指标体系中资金落实情况到位率100%。实际支出情况，资金使用率100%。；二是产出与效益指标体系得满分。项目管理情况指标得满分。财务管理方面，有规范的资金管理工作流程，建立信息公开制度和标准化管理工作制度。下一步我单位将进一步研究制定符合我单位更加具体的自评操作规程，规范资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位资金绩效评价的质量和绩效管理水平。

2023年工作经费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称

2023年工作经费

主管部门

实施单位

寿县重点工程建设管理中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

270

100%

100

其中：当年财政拨款

270

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：保障中心正常办公开支，维护单位固定资产及相关费用支付。目标2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作

保障了单位正常办公开支，组织建设工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标 1：办公费

36人

100%

指标 2：固定资产维护及设备购置

16台

100%

指标3：项目前期费用

12个

100%

质量指标

指标 1：单位各项工作顺利有序开展

100%

指标 2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设

100%

……

时效指标

指标 1：事项完成及时率

100%

指标 2：

……

成本指标

指标 1：办公费

270

100%

指标 2：项目前期费用

270

100%

……

效益指标

经济效益指标

指标 1：

指标 2：

……

社会效益指标

指标 1：完善了寿县基础设施建设，为人居环境、
旅游业推进提供保障

270

100%

指标 2：

……

生态效益指标

指标 1：

指标 2：

……

可持续影响指标

指标 1：确保日常办公及重点工程建设顺利开展

270

100%

指标 2：

……

满意度指标

服务对象

满意度指

标

指标 1：保障了职工安心工作

270

100%

指标 2：

……

总分

100

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

寿县重点工程建设管理中心为公益一类事业单位无机关运行经费，2023年无政府采购支出、国有资产主要为设备类和家具用具类，年初对列入非部门预算的项目进行了事前绩效评估，并进行了自评和绩效评估。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

寿县XX（部门名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	3.8	3.04
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省XX（部门名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.04万元，完成预算的80%；较上年减少0.01万元，下降0.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县重点工程建设管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.04万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年安徽省寿县重点工程建设管理中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为3.8万元，支出决算为3.04万元，完成预算的80%；较上年减少0.01万元，下降0.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。2023年安徽省寿县重点工程建设管理中心国内公务接待共89批次（其中外事接待0批次），200人次（其中外事接待0人次）。主要是用于因工程建设发生的相关接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。截至2023年12月31日，安徽省寿县重点工程建设管理中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。