县重点工程建设管理中心2019年决算说明

寿县重点工程建设管理中心

2019年部门决算

2020年7月

目 录

第一部分 寿县重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县重点工程建设管理中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县重点工程建设管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县重点工程建设管理中心2019年部门决算情况

第一部分 寿县重点工程建设管理中心概况

一、 部门职责

  1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程的组织、管理工作；

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作；

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，协助项目单位做好立项、环评申报等相关工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行勘探、施工图设计、审图和预算编制；

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作；

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能；

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作；

7.完成县委、县政府交办的重点工程和其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县重点局2019年度部门决算包括：局本级决算1个单位，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入寿县重点工程建设管理中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 寿县重点工程建设管理中心2019年部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县重点工程建设管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计30301.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计25301.48万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加24731.41万元、19731.41万元，增长444%、354%，主要原因：我单位重点工程项目增多，需要支付的工程款及前期费用相应增加。

二、收入决算情况说明。

2019年度收入合计30301.48万元，其中：财政拨款收入20328.11万元，占67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9929.72万元，占32.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计25301.48万元，其中：基本支出367.79万元，占1.5%；项目支出24933.69万元，占98.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20328.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20328.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14862.84万元，增长272%，主要原因：我单位重点工程项目增多，需要支付的工程款及前期费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入16643.18万元，占本年收入的54.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11177.91万元，增长205%。主要原因：我单位重点工程项目增多，需要支付的工程款及前期费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16643.18万元，占本年支出的81.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11177.91万元，增长205%。主要原因：我单位重点工程项目增多，需要支付的工程款及前期费用相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16643.18万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出15424.59万元，占92.7%；交通运输（类）支出1200万元，占7.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.5万元，支出决算为16643.18万元，完成年初预算的10703%。决算数大于预算数的主要原因: 我单位重点工程项目增多，需要支付的工程款及前期费用相应增加。其中:基本支出324.14万元，占2%；项目支出16319.04万元，占98%。具体情况如下：

1．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的99.7%。

2.城乡社区（类）管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为137万元，支出决算为390.85万元，完成年初预算的285%，决算数大于预算数的主要原因是单位工程项目增多，项目支出相应增加。

3. 城乡社区（类）管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为227.06万元，完成年初预算的227%，决算数大于预算数的主要原因是单位工程项目增多，项目支出相应增加。

4.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的101%。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为14806.68万元，决算数大于预算数的主要原因是单位工程项目增多，项目支出相应增加。

6.交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项），年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因是单位工程项目增多，项目支出相应增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为12万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出324.14万元，其中人员经费235.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费88.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3684.92万元，本年支出3684.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）城市建设（项），年初预算为0万元，支出决算为3591.92万元，决算数大于预算数的主要原因是是单位工程项目增多，项目支出相应增加。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项），年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于预算数的主要原因是单位工程项目增多，项目支出相应增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，寿县重点工程建设管理中心机关运行经费支出88.79万元，比2018年增加78.74万元，主要原因是单位工程项目增加，相应的费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，寿县重点工程建设管理中心政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，寿县重点工程建设管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县重点工程建设管理中心组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金71210万元，占项目预算总额的100%。评价结果达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。